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套利策略可減少犯錯幾率

套利策略可減少犯錯幾率

我從2007年進入期貨市場,2009年接觸套利交易,一開始便對套利產生了濃厚的興趣。當時的套利只能說是一種操作思路,因為那時候交易所還沒有推出套利交易指令,直到交易所推出了以價差為交易標的的交易指令,套利交易才正式邁入實操階段。

  期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化,在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易,以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為。經過多年的期貨交易,我一直覺得套利是一個很好的交易策略,這里是指以組合合約下單、以價差為標的的交易方式。

  首先,期貨套利的一個明顯優勢就是資金利用率高。如果投資者做單邊交易,一般情況下是輕倉入場,就算少數高手能重倉出擊,九成倉位應該也是不敢做的,但套利卻完全可以做到九成倉位。比如,投資者在進行單邊交易時,如果遇到極端行情,此時重倉可能會出現穿倉的風險,而套利交易由于通過軟件讓兩個相關的品種或合約進行了對沖,風險被大大降低。因此,進行套利交易的投資者在遇到自己認為好的機會時,通常是重倉出擊,讓資金充分利用起來。

  其次,期貨套利可以讓投資者的心態更平和。在長期的實踐中,幾乎所有投資者都有看對行情的時候,但最后又都賺不到錢,這是為什么呢?因為一旦入場,市場上總會有風吹草動,當短暫的不利因素出現時,投資者要么恐懼、要么懷疑、要么受到他人觀點的影響,最后沒有拿住單子,而當回頭看時,自己曾經的判斷卻都是對的。不過,在套利交易中,由于兩個合約之間形成了對沖,價差波動幅度受到限制,極端情況基本不會出現,這樣一來,手里的單子比較容易拿住,一旦行情判斷對了,就能獲得比較理想的收益。

  最后,在期貨交易中,投資者有做日內交易的、有做中短期交易的、有做長期趨勢交易的,而我認為做單邊趨勢交易是能夠獲得高收益的操作方式,但趨勢交易容易考驗投資者的定力,一般投資者是拿不住單子的,因為在此期間價格經常會出現反向的大幅波動。然而,套利交易由于沒有那么多極端情況出現,所以投資者不需要天天盯盤,也不用擔心賬戶出現意外狀況而不敢早睡,甚至寢食難安,一旦入場,單子拿幾個月是很正常的事情。

  總之,套利是一個很好的交易策略,投資者想要實現很好的收益,就必須不斷優化和改進套利交易策略,優化策略其實也就是減少錯誤交易的概率。

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